Cotas e Rentabilidade

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Descrição e Características
Dados Estatísticos
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Seahawk

Objetivo

Fundo renda fixa com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Seahawk Master Renda Fixa CP LP, cuja política de gestão envolve obter ganhos acima do benchmark no longo prazo, com preservação de capital, através da aplicação de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, em uma carteira diversificada e líquida, composta por títulos de dívida local com rating superior a BBB e em casos de dívida corporativa a companhia deve ter seu capital aberto. Opera através de instrumentos tais como debêntures, FIDCs, notas promissórias, letras financeiras, CDBs, entre outros. Os investimentos são realizados à partir de sólida abordagem macro e microeconômica e de rigorosa avaliação dos riscos envolvidos. O SPX Seahawk Master, segue a norma da CVM 4.661 e poderá utilizar estratégias com derivativos, desde que para fins de hedge.

Público Alvo

O Fundo receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

Informações Gerais

Data de Início 18/12/2019
Classificação Anbima Renda Fixa Duração Crédito Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
Movimentação mínima R$ 500,00
Saldo Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Movimentação 14:30
Cota de Aplicação Cota do dia da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate Cota de D+45 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate Não Há
Taxa de Administração 0.6% a.a.
Taxa de Performance 20% ao que exceder o CDI
Gestores  SPX Crédito Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação Incidência conforme o tempo de aplicação¹

Dados Estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (18/12/2019) 10.92%
Diferencial do CDI Acumulado 198.66%
Retorno Anualizado 6%
Diferencial do CDI Anualizado 196.45%
Meses Positivos 20
Meses Negativos 2
Maior Retorno Mensal 2.23%
Menor Retorno Mensal -3.93%
Volatilidade Anualizada 2.11%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$
Patrimônio Líquido - FIC R$ 486,942,033.18
Patrimônio Líquido - Master R$ 765,956,193.01

Data de referência 30/09/2021

Performance

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI no Ano Desde o Início CDI desde o Início
2019 - - - - - - - - - - - 2.23% 2.23% 0.14% 2.23% 0.12%
2020 0.6% 0.3% -3.93% -0.03% 0.46% 1.75% 1.16% 1.06% 0.52% 0.37% 0.34% 0.25% 2.78% 2.61% 5.07% 2.91%
2021 0.72% 0.48% 0.85% 0.41% 0.45% 0.6% 0.55% 0.68% 0.7% - - - 5.57% 2.51% 10.92% 5.49%

Data de referência 30/09/2021

Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 18 de dezembro de 2019, data de criação do fundo.

2.06
0.05
1.0206476
12/2019
2.21
0.1
1.022075
12/2019
2.26
0.15
1.0225686
01/2020
2.41
0.21
1.0241442
01/2020
2.48
0.26
1.0247985
01/2020
2.55
0.31
1.0255498
01/2020
2.65
0.36
1.0264791
01/2020
2.71
0.41
1.0270949
01/2020
2.78
0.46
1.0278041
01/2020
2.84
0.51
1.028408
01/2020
2.9
0.57
1.0289748
02/2020
2.95
0.62
1.0294861
02/2020
3.03
0.67
1.0302573
02/2020
3.05
0.72
1.0305187
02/2020
3.09
0.77
1.0309247
02/2020
3.15
0.82
1.0314503
02/2020
3.14
0.86
1.0314465
03/2020
3.19
0.91
1.0318755
03/2020
3.24
0.96
1.0324329
03/2020
3.06
1.01
1.0306267
03/2020
2.52
1.05
1.0252002
03/2020
0.74
1.1
1.0074204
03/2020
-0.57
1.14
0.9943043
03/2020
-1.47
1.18
0.985287
04/2020
-2.34
1.23
0.9765618
04/2020
-3.13
1.27
0.9687051
04/2020
-2.56
1.31
0.9743579
04/2020
-1.83
1.35
0.981736
04/2020
-1.26
1.4
0.9873652
04/2020
-0.94
1.44
0.9905894
04/2020
-0.76
1.48
0.9924167
05/2020
-0.59
1.52
0.9941016
05/2020
-0.49
1.56
0.9951477
05/2020
-0.56
1.59
0.9944263
05/2020
-0.51
1.63
0.9949369
05/2020
-0.41
1.66
0.9958705
05/2020
-0.33
1.7
0.9967124
06/2020
-0.27
1.73
0.9973469
06/2020
0.24
1.76
1.0024254
06/2020
0.31
1.8
1.0031181
06/2020
0.54
1.83
1.0053779
06/2020
0.78
1.86
1.0078318
06/2020
1
1.89
1.0099702
06/2020
1.34
1.91
1.0134205
07/2020
1.56
1.94
1.0155866
07/2020
1.74
1.96
1.0174408
07/2020
1.9
1.99
1.0190278
07/2020
1.84
2.01
1.018366
07/2020
1.98
2.04
1.0197804
07/2020
2.18
2.07
1.0218073
07/2020
2.37
2.09
1.0236945
07/2020
2.55
2.12
1.0254649
08/2020
2.8
2.14
1.0279578
08/2020
2.99
2.17
1.0298882
08/2020
3.08
2.19
1.0308285
08/2020
3.19
2.21
1.0318798
08/2020
3.34
2.23
1.0334108
08/2020
3.49
2.26
1.0349457
08/2020
3.62
2.28
1.0362148
09/2020
3.74
2.3
1.0373763
09/2020
3.84
2.33
1.0384436
09/2020
3.93
2.35
1.0392839
09/2020
3.97
2.37
1.0397277
09/2020
4.03
2.39
1.040312
09/2020
4.05
2.42
1.0404573
09/2020
4.08
2.44
1.040815
10/2020
4.12
2.46
1.041197
10/2020
4.22
2.49
1.042162
10/2020
4.25
2.51
1.042529
10/2020
4.32
2.53
1.04318
10/2020
4.37
2.56
1.043692
10/2020
4.44
2.58
1.044428
10/2020
4.49
2.6
1.044922
11/2020
4.48
2.62
1.044846
11/2020
4.5
2.65
1.045019
11/2020
4.56
2.67
1.045598
11/2020
4.61
2.69
1.046082
11/2020
4.75
2.72
1.047485
11/2020
4.81
2.74
1.048103
11/2020
4.78
2.76
1.047781
12/2020
4.92
2.79
1.049219
12/2020
4.97
2.81
1.04969
12/2020
4.99
2.83
1.049949
12/2020
5.04
2.85
1.050397
12/2020
5.08
2.88
1.050751
12/2020
5.05
2.9
1.050505
12/2020
5.11
2.92
1.0510956
01/2021
5.2
2.95
1.0519822
01/2021
5.3
2.97
1.0530107
01/2021
5.63
2.99
1.0563192
01/2021
5.69
3.02
1.0568863
01/2021
5.75
3.04
1.0575281
01/2021
5.83
3.06
1.058292
01/2021
5.9
3.09
1.0589516
02/2021
5.98
3.11
1.0598453
02/2021
6.06
3.13
1.0606422
02/2021
6.15
3.15
1.0615278
02/2021
6.22
3.18
1.0621849
02/2021
6.33
3.2
1.0633326
02/2021
6.46
3.22
1.064556
03/2021
6.56
3.25
1.065552
03/2021
6.9
3.27
1.069013
03/2021
6.97
3.29
1.069712
03/2021
7.07
3.32
1.070663
03/2021
7.12
3.35
1.071162
03/2021
7.19
3.38
1.071942
03/2021
7.26
3.42
1.0725951
04/2021
7.32
3.45
1.0731614
04/2021
7.39
3.48
1.0739006
04/2021
7.44
3.51
1.0743834
04/2021
7.52
3.54
1.0751717
04/2021
7.55
3.58
1.0754928
04/2021
7.65
3.61
1.0765064
04/2021
7.74
3.64
1.0773821
05/2021
7.8
3.68
1.077973
05/2021
7.89
3.72
1.0788738
05/2021
7.95
3.76
1.0795084
05/2021
8.01
3.8
1.0801216
05/2021
8.07
3.84
1.0806884
05/2021
8.13
3.88
1.081342
05/2021
8.26
3.92
1.0826431
06/2021
8.31
3.97
1.0830641
06/2021
8.4
4.01
1.084046
06/2021
8.46
4.05
1.0846249
06/2021
8.57
4.1
1.0857285
06/2021
8.7
4.15
1.0869886
06/2021
8.77
4.2
1.0877385
06/2021
8.85
4.25
1.0884989
07/2021
8.93
4.3
1.0893465
07/2021
9.01
4.35
1.0900746
07/2021
9.09
4.4
1.0909488
07/2021
9.15
4.45
1.0915109
07/2021
9.24
4.5
1.0923963
07/2021
9.34
4.55
1.0934086
07/2021
9.42
4.6
1.0941791
08/2021
9.49
4.66
1.0949415
08/2021
9.61
4.72
1.0961168
08/2021
9.7
4.78
1.0970037
08/2021
9.82
4.84
1.0981826
08/2021
9.9
4.91
1.0990261
08/2021
10.04
4.97
1.1003992
08/2021
10.14
5.03
1.1014418
08/2021
10.21
5.09
1.1021155
09/2021
10.3
5.15
1.1029814
09/2021
10.42
5.22
1.1041938
09/2021
10.55
5.28
1.1054672
09/2021
10.65
5.34
1.1065274
09/2021
10.76
5.41
1.1075826
09/2021
10.92
5.49
1.1091702
09/2021
Seahawk
CDI

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