Cotas e Rentabilidade
Seahawk
Objetivo
Fundo renda fixa com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.
Política de Investimento
O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Seahawk Master Renda Fixa CP LP, cuja política de gestão envolve obter ganhos acima do benchmark no longo prazo, com preservação de capital, através da aplicação de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, em uma carteira diversificada e líquida, composta por títulos de dívida local com rating superior a BBB e em casos de dívida corporativa a companhia deve ter seu capital aberto. Opera através de instrumentos tais como debêntures, FIDCs, notas promissórias, letras financeiras, CDBs, entre outros. Os investimentos são realizados à partir de sólida abordagem macro e microeconômica e de rigorosa avaliação dos riscos envolvidos. O SPX Seahawk Master, segue a norma da CVM 4.661 e poderá utilizar estratégias com derivativos, desde que para fins de hedge.
Público Alvo
O Fundo receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).
Informações Gerais
| Data de Início | 18/12/2019 |
| Classificação Anbima | Renda Fixa Duração Crédito Livre |
| Aplicação Inicial Mínima | R$ 1.000,00 |
| Movimentação mínima | R$ 500,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 1.000,00 |
| Horário de Movimentação | 14:30 |
| Cota de Aplicação | Cota do dia da disponibilidade dos recursos (D+0) |
| Cota de Resgate | Cota de D+45 dias uteis após a solicitação de resgate |
| Pagamento do Resgate | 1º dia útil subsequente a conversão de cotas |
| Taxa de Antecipação de Resgate | Não Há |
| Taxa de Administração | 0.6% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% ao que exceder o CDI |
| Gestores | SPX Crédito Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Tributação | Incidência conforme o tempo de aplicação¹ |
Dados Estatísticos
| Retorno Acumulado desde o início (18/12/2019) | 9.4% |
| Diferencial do CDI Acumulado | 205.11% |
| Retorno Anualizado | 5.75% |
| Diferencial do CDI Anualizado | 203.34% |
| Meses Positivos | 18 |
| Meses Negativos | 2 |
| Maior Retorno Mensal | 2.23% |
| Menor Retorno Mensal | -3.93% |
| Volatilidade Anualizada | 2.28% |
| Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC | R$ |
| Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master | R$ |
| Patrimônio Líquido - FIC | R$ 338,291,118.26 |
| Patrimônio Líquido - Master | R$ 573,912,268.20 |
Data de referência 30/07/2021
Performance
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI no Ano | Desde o Início | CDI desde o Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.23% | 2.23% | 0.14% | 2.23% | 0.12% |
| 2020 | 0.6% | 0.3% | -3.93% | -0.03% | 0.46% | 1.75% | 1.16% | 1.06% | 0.52% | 0.37% | 0.34% | 0.25% | 2.78% | 2.61% | 5.07% | 2.91% |
| 2021 | 0.72% | 0.48% | 0.85% | 0.41% | 0.45% | 0.6% | 0.55% | - | - | - | - | - | 4.12% | 1.63% | 9.4% | 4.58% |
Data de referência 30/07/2021
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 18 de dezembro de 2019, data de criação do fundo.