Abaixo seguem algumas informações importantes sobre o material contido no website:
As informações contidas neste website são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Seu único propósito é dar transparência à gestão executada pela SPX Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Capital”) e SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Investimentos”), empresas do grupo SPX;
Nenhuma informação contida neste website constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. A SPX Capital e a SPX Investimentos não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes de sua decisão sobre investimentos;
Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa de prospectos e regulamentos ao aplicar seus recursos;
Este website não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição;
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC;
Nos fundos geridos pela SPX, a data de conversão de cotas é diversa da data de aplicação e de resgate, e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate;
A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura;
Os fundos geridos pela SPX utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar tanto perdas superiores ao capital aplicado, quanto uma consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo;
Os fundos geridos pela SPX estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem ainda estar expostos a uma significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo;
A SPX Capital, SPX Investimentos, seus administradores, sócios e funcionários não se responsabilizam pela publicação acidental de informações incorretas, e isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste website;
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Fundo de Crédito Long Bias, com co-gestão das nossas duas principais equipes de Crédito Global, baseadas no Brasil e Estados Unidos. O fundo tem como objetivo oferecer acesso às melhores alocações nos mercados de dívidas corporativa e soberana, local e offshore, beneficiando-se da expansão e diversificação do mercado de crédito e se alavancando na gestão ativa e na sinergia com áreas de pesquisa macro e de ações da SPX.
Política de Investimento
A parte local, cerca de 50% do fundo, tem estratégia de crédito corporativo High Grade que busca replicar o SPX Seahawk, respeitando as restrições da regulação previdenciária. Na parte offshore, o risco é dividido entre as estratégias dos nossos times de Crédito Latam e EUA, dentro do limite máximo de investimento no exterior para público geral de 20% do PL do fundo.
O fundo mira uma exposição neutra comprada de 80% do PL. Além disso, o fundo busca ter, oportunisticamente, exposição à instrumentos como índices de crédito, risco soberano, taxas de juros no Brasil e nos EUA, assim como inflação.
Público Alvo
PGBL ou VGBL
Informações Gerais
Data de Início
26/11/2021
Classificação Anbima
Previdência Multimercado Crédito Privado
Aplicação Inicial Mínima
R$ 1.000,00
Movimentação mínima
R$ 1.000,00
Saldo Mínimo
R$ 1.000,00
Horário de Movimentação
15:30
Cota de Aplicação
Cota do dia útil da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate
Cota de D+8 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate
1º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate
Não Há
Taxa de Administração
0,8% a.a.¹
Taxa de Performance
20% sobre o CDI (cobrada anualmente)²
Gestores
SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação
PGBL ou VGBL
Público Alvo
PGBL ou VGBL
Dados estatísticos
Retorno Acumulado desde o início (26/11/2021)
13.07%
Diferencial do CDI Acumulado
80.36%
Retorno Anualizado
8.36%
Diferencial do CDI Anualizado
80.91%
Meses Positivos
11
Meses Negativos
5
Maior Retorno Mensal
1.64%
Menor Retorno Mensal
-1.13%
Volatilidade Anualizada
2.29%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC
R$ 284.585.671,38
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master
R$ 312.437.725,93
Patrimônio Líquido - FIC
R$ 239.062.419,98
Patrimônio Líquido - Master
R$ 272.730.531,38
Data de referência 28/02/2023
Performance
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
CDI no Ano
Desde o Início
CDI desde o Início
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0.08%
1.21%
1.12%
0.82%
1.12%
0.82%
2022
0.64%
1.04%
1.58%
0.89%
1.11%
-0.58%
1.38%
1.11%
-0.3%
1.64%
1.46%
1.27%
11.81%
12.37%
13.07%
13.3%
2023
-1.13%
-0.94%
-2.06%
2.05%
10.74%
15.62%
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 26 de novembro de 2021, data de criação do fundo.