Fundos / multimercado

Seahawk Prev

Descrição e características

Objetivo

Fundo de Crédito Long Bias, com co-gestão das nossas duas principais equipes de Crédito Global, baseadas no Brasil e Estados Unidos. O fundo tem como objetivo oferecer acesso às melhores alocações nos mercados de dívidas corporativa e soberana, local e offshore, beneficiando-se da expansão e diversificação do mercado de crédito e se alavancando na gestão ativa e na sinergia com áreas de pesquisa macro e de ações da SPX.

 

Política de Investimento

A parte local, cerca de 50% do fundo, tem estratégia de crédito corporativo High Grade que busca replicar o SPX Seahawk, respeitando as restrições da regulação previdenciária. Na parte offshore, o risco é dividido entre as estratégias dos nossos times de Crédito Latam e EUA, dentro do limite máximo de investimento no exterior para público geral de 20% do PL do fundo.

O fundo mira uma exposição neutra comprada de 80% do PL. Além disso, o fundo busca ter, oportunisticamente, exposição à instrumentos como índices de crédito, risco soberano, taxas de juros no Brasil e nos EUA, assim como inflação.

Público Alvo

PGBL ou VGBL

Informações Gerais

Data de Início 26/11/2021
Classificação Anbima Previdência Multimercado Crédito Privado
Aplicação Inicial Mínima Consultar a seguradora
Movimentação mínima Consultar a seguradora
Saldo Mínimo Consultar a seguradora
Horário de Movimentação 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate Cota de D+8 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate Não Há
Taxa de Administração 0,8% a.a.¹
Taxa de Performance 20% sobre o CDI (cobrada anualmente)²
Gestores SPX Crédito Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação PGBL ou VGBL
Público Alvo PGBL ou VGBL
  1. Taxa de administração total de 0,80% a.a., sendo 0,28% a.a. incidente sobre os investimentos no FIQ, acrescido de 0,52% a.a. incidente sobre os investimentos Master
  2. O benchmark de performance efetivo é acrescido da Taxa de Administração do FIQ para permitir uma cobrança mais precisa.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (26/11/2021) 5.94%
Diferencial do CDI Acumulado 94.48%
Retorno Anualizado 10.18%
Diferencial do CDI Anualizado 94.37%
Meses Positivos 6
Meses Negativos 2
Maior Retorno Mensal 1.58%
Menor Retorno Mensal -0.58%
Volatilidade Anualizada 1.22%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC ---
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master ---
Patrimônio Líquido - FIC R$ 95.730.546,18
Patrimônio Líquido - Master R$ 189.045.973,73

Data de referência 30/06/2022

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoCDI no AnoDesde o InícioCDI desde o Início
2021-----------0.08%1.21%1.12%0.82%1.12%0.82%
20220.64%1.04%1.58%0.89%1.11%-0.58%4.76%5.4%5.94%6.27%
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 26 de novembro de 2021, data de criação do fundo.

Seahawk Prev X CDI

Data de referência 30/06/2022