fundos / crédito, previdência

Seahawk Prev

Descrição e características

Objetivo

Fundo de crédito de estratégia long bias com objetivo de oferecer acesso às melhores oportunidades no mercado de crédito local e offshore, se alavancando na gestão ativa e na sinergia com áreas de pesquisa macro e de ações da SPX.

Política de Investimento

O fundo segue a estratégia do SPX Seahawk Global, respeitando as restrições da regulação previdenciária.

Na parte local, segue a estratégia de crédito corporativo high grade brasileiro (baixo risco de crédito) do SPX Seahawk. Na parte offshore, o risco é focado em Brasil/Latam, podendo ser alocado em outros países emergentes.

O Fundo é denominado em reais e pode manter até 20% dos seus recursos no exterior.

Público Alvo

PGBL ou VGBL

Informações Gerais

Data de Início 22/12/2021
Classificação Anbima Previdência Multimercado Crédito Privado
Aplicação Inicial Mínima Não Há
Movimentação mínima Não Há
Saldo Mínimo Não Há
Horário de Movimentação 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate Cota de D+8 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate Não Há
Taxa de Administração 0,8% a.a.¹
Taxa de Performance 20% sobre o CDI (cobrada anualmente)²
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação PGBL ou VGBL
Público Alvo PGBL ou VGBL
  1. Taxa de administração total de 0,80% a.a., sendo 0,28% a.a. incidente sobre os investimentos no FIQ, acrescido de 0,52% a.a. incidente sobre os investimentos Master
  2. O benchmark de performance efetivo é acrescido da Taxa de Administração do FIQ para permitir uma cobrança mais precisa.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (26/11/2021) 29.32%
Diferencial do CDI Acumulado 92.04%
Retorno Anualizado 11.59%
Diferencial do CDI Anualizado 92.58%
Meses Positivos 23
Meses Negativos 6
Maior Retorno Mensal 2.59%
Menor Retorno Mensal -1.13%
Volatilidade Anualizada 2.17%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 29.588.838,00
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 179.536.596,00
Patrimônio Líquido - FIC R$ 375.441.063.843,00
Patrimônio Líquido - Master R$ 238.715.136,00

Data de referência 30/04/2024

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoCDI no AnoDesde o InícioCDI desde o Início
2021-----------0.33%0.33%0.24%0.33%0.24%
20220.64%1.05%1.58%0.88%1.11%-0.57%1.38%1.11%-0.3%1.64%1.45%1.26%11.77%12.37%12.14%12.65%
2023-1.13%-0.95%1.19%0.83%0.55%1.85%1.82%1.07%-0.19%-0.11%1.88%1.86%8.94%13.05%22.16%27.34%
20241.06%2.59%1.1%1%5.86%3.54%29.32%31.85%
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 26 de novembro de 2021, data de criação do fundo.

Seahawk Prev X CDI

Data de referência 30/04/2024

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