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Seahawk Prev

Descrição e características

Objetivo

Fundo de Crédito Long Bias, com co-gestão das nossas duas principais equipes de Crédito Global, baseadas no Brasil e Estados Unidos. O fundo tem como objetivo oferecer acesso às melhores alocações nos mercados de dívidas corporativa e soberana, local e offshore, beneficiando-se da expansão e diversificação do mercado de crédito e se alavancando na gestão ativa e na sinergia com áreas de pesquisa macro e de ações da SPX.

 

Política de Investimento

A parte local, cerca de 50% do fundo, tem estratégia de crédito corporativo High Grade que busca replicar o SPX Seahawk, respeitando as restrições da regulação previdenciária. Na parte offshore, o risco é dividido entre as estratégias dos nossos times de Crédito Latam e EUA, dentro do limite máximo de investimento no exterior para público geral de 20% do PL do fundo.

O fundo mira uma exposição neutra comprada de 80% do PL. Além disso, o fundo busca ter, oportunisticamente, exposição à instrumentos como índices de crédito, risco soberano, taxas de juros no Brasil e nos EUA, assim como inflação.

Público Alvo

PGBL ou VGBL

Informações Gerais

Data de Início 26/11/2021
Classificação Anbima Previdência Multimercado Crédito Privado
Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
Movimentação mínima R$ 1.000,00
Saldo Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Movimentação 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate Cota de D+8 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate Não Há
Taxa de Administração 0,8% a.a.¹
Taxa de Performance 20% sobre o CDI (cobrada anualmente)²
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação PGBL ou VGBL
Público Alvo PGBL ou VGBL
  1. Taxa de administração total de 0,80% a.a., sendo 0,28% a.a. incidente sobre os investimentos no FIQ, acrescido de 0,52% a.a. incidente sobre os investimentos Master
  2. O benchmark de performance efetivo é acrescido da Taxa de Administração do FIQ para permitir uma cobrança mais precisa.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (26/11/2021) 13.07%
Diferencial do CDI Acumulado 80.36%
Retorno Anualizado 8.36%
Diferencial do CDI Anualizado 80.91%
Meses Positivos 11
Meses Negativos 5
Maior Retorno Mensal 1.64%
Menor Retorno Mensal -1.13%
Volatilidade Anualizada 2.29%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 284.585.671,38
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 312.437.725,93
Patrimônio Líquido - FIC R$ 239.062.419,98
Patrimônio Líquido - Master R$ 272.730.531,38

Data de referência 28/02/2023

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoCDI no AnoDesde o InícioCDI desde o Início
2021-----------0.08%1.21%1.12%0.82%1.12%0.82%
20220.64%1.04%1.58%0.89%1.11%-0.58%1.38%1.11%-0.3%1.64%1.46%1.27%11.81%12.37%13.07%13.3%
2023-1.13%-0.94%-2.06%2.05%10.74%15.62%
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 26 de novembro de 2021, data de criação do fundo.

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Data de referência 28/02/2023