Cotas e Rentabilidade

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Descrição e Características
Dados Estatísticos
Performance
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Nimitz

Objetivo

Fundo multimercado macro com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Nimitz Master FIM, cuja política de investimento envolve estratégias globais, principalmente, nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, commodities e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O SPX Nimitz Master FIM não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá manter até 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Público Alvo

Investidores em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 01/12/2010
Classificação Anbima Multimercado Macro
Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Movimentação mínima R$ 10.000,00
Saldo Mínimo R$ 50.000,00
Horário Mínimo 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate Cota de D+60 dias corridos após a solicitação do resgate
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate 5%1
Taxa de Administração 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)2
Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Gestores SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. & SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação Incidência conforme o tempo de aplicação3
  1. Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.
  2. Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Nimitz Feeder FIC FIM, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Nimitz Feeder FIC FIM no SPX Nimitz Master FIM.
  3. Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é aplicada a alíquota complementar , em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Dados Estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (01/12/2010) 248.88%
Percentual do CDI Acumulado 175.33%
Retorno Anualizado 12.8%
Percentual do CDI Anualizado 143.98%
Meses Positivos 91
Meses Negativos 34
Maior Retorno Mensal 5.41%
Menor Retorno Mensal -3.16%
Volatilidade Anualizada 4.99%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 1,537,159,968.68
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - Master R$ 15,301,514,437.63
Patrimônio Líquido - FIC R$ 1,261,866,875.41
Patrimônio Líquido - Master R$ 15,516,985,596.33

Data de referência 30/04/2021

Performance

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI no Ano Desde o Início CDI desde o Início
2010** - - - - - - - - - - - 1.02% 1.02% 0.89% 1.02% 0.89%
2011 1.77% 1.26% -0.21% 1.45% -0.02% -0.04% 0.73% 2.07% 2.07% 0.23% 1.54% -0.18% 11.16% 11.6% 12.29% 12.58%
2012 2.21% 1.69% 1.31% 0.38% 3.32% -0.31% 0.11% 0.61% -0.39% 2.11% -1.29% 1.31% 11.52% 8.37% 25.22% 22.01%
2013 1.88% 0.78% 1.74% -1.45% 4.18% 3.73% -0.38% 3.57% -2.09% -1.52% 3.08% 1.96% 16.3% 8.07% 45.64% 31.85%
2014 1.18% 0.01% 0.14% -0.28% -0.41% 0.73% 0.79% -0.41% 2.34% -0.56% 2.08% -0.9% 4.74% 10.81% 52.55% 46.1%
2015 2.58% 2.11% 5.16% -1.58% 2.82% 0.92% 5.24% 1.8% 1.59% 0.54% 1.96% 1.45% 27.31% 13.23% 94.21% 65.49%
2016 3.21% 0.72% -3.12% 3.51% 1.76% -0.06% 0.36% 2.49% 2.21% 2.76% 1.98% 1.98% 19.1% 14% 131.31% 88.64%
2017 2.68% 0.97% 1.9% -0.13% 1% 1.31% 2.83% 0.43% 2.35% -0.32% 1.04% 1.32% 16.45% 9.92% 169.37% 107.36%
2018 4.13% 0.19% 0.38% 1.11% -0.57% 2.23% -0.39% 2.12% 1% -0.58% -2.6% -3.16% 3.7% 6.43% 179.34% 120.68%
2019 1.05% 0.24% 0.71% -0.03% 1.59% 1.49% 0.67% 1.51% -0.44% 0.77% -0.73% 0.65% 7.7% 5.98% 200.86% 133.87%
2020 0.15% 1.19% 0.19% 1.26% -1.04% 1.24% 0.99% 1.59% -0.16% 1.62% -1.56% 2.38% 8.05% 2.77% 225.08% 140.02%
2021 -0.67% 5.41% 2.57% -0.06% - - - - - - - - 7.32% 0.69% 248.88% 142.04%

Data de referência 30/04/2021

Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
*Dados a partir de 1º de Dezembro de 2010, data de criação do fundo.

0.03
0.08
1.0003366
12/2010
0.2
0.2
1.0019544
12/2010
0.2
0.32
1.0019576
12/2010
0.19
0.44
1.0019334
12/2010
0.93
0.56
1.0093066
12/2010
1.16
0.64
1.011608
12/2010
1.02
0.81
1.0101973
12/2010
0.92
0.93
1.0092307
01/2011
1.56
1.05
1.0155662
01/2011
2.08
1.17
1.0208022
01/2011
2.6
1.29
1.0260149
01/2011
2.64
1.41
1.0264089
01/2011
2.98
1.54
1.0297584
01/2011
2.88
1.67
1.0287988
01/2011
2.75
1.8
1.0274625
02/2011
2.97
1.92
1.0297285
02/2011
2.95
2.05
1.0294763
02/2011
3.45
2.18
1.0345285
02/2011
3.31
2.31
1.0330536
02/2011
3.55
2.44
1.0354915
02/2011
4.1
2.57
1.0410444
02/2011
4.39
2.7
1.0438898
03/2011
3.64
2.83
1.0363864
03/2011
2.14
2.96
1.0214363
03/2011
2.63
3.1
1.0262866
03/2011
3.16
3.23
1.0316194
03/2011
3.47
3.37
1.0347336
03/2011
3.89
3.51
1.0388572
03/2011
4.19
3.64
1.0419226
04/2011
4.65
3.78
1.0465227
04/2011
4.29
3.91
1.042902
04/2011
4.34
4.05
1.0433603
04/2011
4.87
4.19
1.0486697
04/2011
5.34
4.33
1.0533734
04/2011
5.29
4.47
1.0529159
05/2011
5.21
4.61
1.0520697
05/2011
5.24
4.75
1.0523664
05/2011
5.13
4.89
1.0512821
05/2011
5.33
5.03
1.0532626
05/2011
5.13
5.17
1.0512745
05/2011
5.21
5.31
1.0520546
05/2011
5.22
5.45
1.052219
06/2011
5.28
5.59
1.0527607
06/2011
5.18
5.73
1.0518495
06/2011
5.44
5.87
1.0544401
06/2011
5.05
6.02
1.0505094
06/2011
5.08
6.16
1.0507543
06/2011
4.97
6.31
1.0496853
06/2011
5.52
6.45
1.055182
07/2011
5.46
6.6
1.0545997
07/2011
5.42
6.74
1.054167
07/2011
5.54
6.89
1.0554418
07/2011
5.74
7.03
1.0574106
07/2011
5.8
7.18
1.0579541
07/2011
5.87
7.33
1.0586549
07/2011
6.4
7.48
1.0640048
08/2011
6.77
7.63
1.0677367
08/2011
7.27
7.78
1.0727184
08/2011
7.41
7.93
1.0741041
08/2011
7.58
8.08
1.0757745
08/2011
7.92
8.23
1.0791747
08/2011
7.97
8.38
1.0797355
08/2011
8.23
8.53
1.0822621
08/2011
8.89
8.68
1.0888839
09/2011
9.11
8.83
1.0910799
09/2011
9.36
8.97
1.093637
09/2011
9.36
9.12
1.0935621
09/2011
9.63
9.26
1.0963343
09/2011
10.31
9.41
1.1031052
09/2011
10.29
9.56
1.1029303
09/2011
11.01
9.7
1.1101352
10/2011
10.92
9.85
1.1091761
10/2011
10.92
10
1.1092105
10/2011
10.91
10.14
1.1091416
10/2011
10.54
10.29
1.1053899
10/2011
10.68
10.43
1.1067707
10/2011
10.78
10.58
1.1078109
10/2011
10.8
10.72
1.1079913
11/2011
11.62
10.86
1.116206
11/2011
11.82
11
1.1182242
11/2011
12.06
11.14
1.1205929
11/2011
12.18
11.29
1.1217977
11/2011
12.34
11.43
1.1234423
11/2011
12.27
11.57
1.1227065
12/2011
12.27
11.71
1.1227155
12/2011
12.36
11.85
1.1236073
12/2011
12.58
11.99
1.1258449
12/2011
12.42
12.12
1.1241946
12/2011
12.21
12.26
1.122111
12/2011
11.99
12.4
1.1199357
12/2011
12.29
12.54
1.1228862
12/2011
12.17
12.68
1.1216851
01/2012
12.39
12.81
1.1238711
01/2012
12.39
12.95
1.1239155
01/2012
12.6
13.09
1.125981
01/2012
13.1
13.23
1.1310173
01/2012
12.9
13.36
1.1290023
01/2012
14.76
13.49
1.147614
01/2012
15.25
13.63
1.1524607
02/2012
15.03
13.76
1.1502769
02/2012
16.41
13.89
1.1640712
02/2012
16.43
14.03
1.1642908
02/2012
16.77
14.16
1.1676549
02/2012
16.22
14.29
1.1621571
02/2012
16.91
14.43
1.1691007
03/2012
17.49
14.56
1.1748621
03/2012
19.2
14.69
1.1919799
03/2012
19.04
14.82
1.1903747
03/2012
17.85
14.94
1.1784853
03/2012
18.01
15.06
1.1801074
03/2012
17.92
15.19
1.17921
03/2012
18.24
15.31
1.1823714
03/2012
18.64
15.44
1.1864071
04/2012
18.86
15.56
1.1885614
04/2012
18.91
15.69
1.1891141
04/2012
18.99
15.81
1.1898764
04/2012
19.36
15.93
1.1935592
04/2012
18.84
16.05
1.1884165
04/2012
18.87
16.16
1.1886756
05/2012
19.98
16.28
1.1998042
05/2012
20.14
16.4
1.2014202
05/2012
21.49
16.51
1.2149225
05/2012
22.91
16.63
1.2291082
05/2012
22.33
16.74
1.2232661
05/2012
21.99
16.86
1.2199076
05/2012
22.62
16.98
1.2261983
05/2012
23
17.09
1.2299655
06/2012
22.75
17.2
1.2274711
06/2012
22.52
17.31
1.2251743
06/2012
21.99
17.43
1.2199446
06/2012
22.45
17.54
1.2244761
06/2012
22.87
17.65
1.2287476
06/2012
22.31
17.76
1.2230826
07/2012
22.28
17.88
1.2228215
07/2012
23.63
17.95
1.2363465
07/2012
23.59
18.1
1.2359421
07/2012
22.94
18.21
1.2294424
07/2012
24.3
18.31
1.2430037
07/2012
23.39
18.42
1.2339041
07/2012
22.37
18.53
1.2237181
07/2012
22.31
18.63
1.2230687
08/2012
22.07
18.74
1.2206847
08/2012
22.39
18.85
1.2239367
08/2012
21.92
18.95
1.2191696
08/2012
22.27
19.06
1.222696
08/2012
22.34
19.17
1.2233658
08/2012
23
19.27
1.2299944
08/2012
23.14
19.38
1.2314055
09/2012
23.01
19.48
1.2300752
09/2012
22.3
19.58
1.2229613
09/2012
22.25
19.68
1.222505
09/2012
22.36
19.78
1.2236488
09/2012
22.6
19.88
1.2260207
09/2012
22.63
19.98
1.2262926
09/2012
22.73
20.09
1.2273169
10/2012
23.15
20.19
1.2315417
10/2012
23.39
20.29
1.233871
10/2012
23.31
20.39
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