Fundos / multimercado

Nimitz

Descrição e características

Objetivo

Fundo multimercado macro com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Nimitz Master FIM, cuja política de investimento envolve estratégias globais, principalmente, nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, commodities e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O SPX Nimitz Master FIM não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá manter até 20% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Público Alvo

Investidores em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 01/12/2010
Classificação Andima Multimercado Macro
Aplicação Inicial Mínima R$50.000,00
Movimentação mínima R$ 10.000,00
Saldo Mínimo R$ 50.000,00
Horário Mínimo 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate Cota de D+60 dias corridos após a solicitação do resgate
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate 5%¹
Taxa de Administração 2,0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)²
Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Gestores SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. & SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação Incidência conforme o tempo de aplicação³

¹Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.
²Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Nimitz Feeder FIC FIM, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Nimitz Feeder FIC FIM no SPX Nimitz Master FIM.
³Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é aplicada a alíquota complementar , em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (01/12/2010) 341.66%
Percentual do CDI Acumulado 205.2%
Retorno Anualizado 13.64%
Percentual do CDI Anualizado 154.93%
Meses Positivos 103
Meses Negativos 36
Maior Retorno Mensal 7.34%
Menor Retorno Mensal -3.16%
Volatilidade Anualizada 5.3%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 975.165.127,88
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - Master R$ 15.935.396.294,73
Patrimônio Líquido - FIC R$ 988.767.431,50
Patrimônio Líquido - Master R$ 18.694.700.246,06

Data de referência 30/06/2022

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoCDI no AnoDesde o InícioCDI desde o Início
2010**-----------1.02%1.02%0.89%1.02%0.89%
20111.77%1.26%-0.21%1.45%-0.02%-0.04%0.73%2.07%2.07%0.23%1.54%-0.18%11.16%11.6%12.29%12.58%
20122.21%1.69%1.31%0.38%3.32%-0.31%0.11%0.61%-0.39%2.11%-1.29%1.31%11.52%8.37%25.22%22.01%
20131.88%0.78%1.74%-1.45%4.18%3.73%-0.38%3.57%-2.09%-1.52%3.08%1.96%16.3%8.07%45.64%31.85%
20141.18%0.01%0.14%-0.28%-0.41%0.73%0.79%-0.41%2.34%-0.56%2.08%-0.9%4.74%10.81%52.55%46.1%
20152.58%2.11%5.16%-1.58%2.82%0.92%5.24%1.8%1.59%0.54%1.96%1.45%27.31%13.23%94.21%65.49%
20163.21%0.72%-3.12%3.51%1.76%-0.06%0.36%2.49%2.21%2.76%1.98%1.98%19.1%14%131.31%88.64%
20172.68%0.97%1.9%-0.13%1%1.31%2.83%0.43%2.35%-0.32%1.04%1.32%16.45%9.92%169.37%107.36%
20184.13%0.19%0.38%1.11%-0.57%2.23%-0.39%2.12%1%-0.58%-2.6%-3.16%3.7%6.43%179.34%120.68%
20191.05%0.24%0.71%-0.03%1.59%1.49%0.67%1.51%-0.44%0.77%-0.73%0.65%7.7%5.98%200.86%133.87%
20200.15%1.19%0.19%1.26%-1.04%1.24%0.99%1.59%-0.16%1.62%-1.56%2.38%8.05%2.77%225.08%140.02%
2021-0.67%5.41%2.57%-0.06%-0.57%0.3%-2.87%0.3%3.4%1.7%0.11%1.78%11.71%4.4%263.16%150.95%
20222.29%3.05%7.34%3.54%1.38%2.4%21.62%5.4%341.66%164.5%
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
*Dados a partir de 1º de Dezembro de 2010, data de criação do fundo.

Nimitz X CDI

Data de referência 30/06/2022