fundos / crédito

Seahawk

Descrição e características

Objetivo

Fundo renda fixa com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Seahawk Master Renda Fixa CP LP, cuja política de gestão envolve obter ganhos acima do benchmark no longo prazo, com preservação de capital, através da aplicação de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa, em uma carteira diversificada e líquida, composta por títulos de dívida local com rating superior a BBB e em casos de dívida corporativa a companhia deve ter seu capital aberto. Opera através de instrumentos tais como debêntures, FIDCs, notas promissórias, letras financeiras, CDBs, entre outros. Os investimentos são realizados à partir de sólida abordagem macro e microeconômica e de rigorosa avaliação dos riscos envolvidos. O SPX Seahawk Master, segue a norma da CVM 4.661 e poderá utilizar estratégias com derivativos, desde que para fins de hedge.

Público Alvo

O Fundo receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, inclusive Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

Informações Gerais

Data de Início 18/12/2019
Classificação Anbima Renda Fixa Duração Crédito Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
Movimentação mínima R$ 500,00
Saldo Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Movimentação 14:30
Cota de Aplicação Cota do dia da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate Cota de D+45 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate Não Há
Taxa de Administração 0.6% a.a.
Taxa de Performance 20% ao que exceder o CDI
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação Incidência conforme o tempo de aplicação¹

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (18/12/2019) 26.16%
Diferencial do CDI Acumulado 143.6%
Retorno Anualizado 8.47%
Diferencial do CDI Anualizado 140.46%
Meses Positivos 33
Meses Negativos 2
Maior Retorno Mensal 2.23%
Menor Retorno Mensal -3.93%
Volatilidade Anualizada 1.68%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 1.064.126.062,90
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 1.543.772.090,01
Patrimônio Líquido - FIC R$ 1.895.361.564,71
Patrimônio Líquido - Master R$ 2.627.059.479,11

Data de referência 31/10/2022

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoCDI no AnoDesde o InícioCDI desde o Início
2019-----------2.23%2.23%0.14%2.23%0.12%
20200.6%0.3%-3.93%-0.03%0.46%1.75%1.16%1.06%0.52%0.37%0.34%0.25%2.78%2.61%5.07%2.91%
20210.72%0.48%0.85%0.41%0.45%0.6%0.55%0.68%0.7%0.53%0.65%0.83%7.7%4.4%13.16%7.43%
20220.82%0.9%1.09%0.9%1.14%1.18%1.11%1.31%1.27%1.21%11.49%10%26.16%18.18%

Seahawk X CDI

Data de referência 31/10/2022