Fundo de Crédito Long Bias, com co-gestão das nossas duas principais equipes de Crédito Global, baseadas no Brasil e Estados Unidos. O fundo tem como objetivo oferecer acesso às melhores alocações nos mercados de dívidas corporativa e soberana, local e offshore, beneficiando-se da expansão e diversificação do mercado de crédito e se alavancando na gestão ativa e na sinergia com áreas de pesquisa macro e de ações da SPX.
A parte local, cerca de 50% do fundo, tem estratégia de crédito corporativo High Grade que busca replicar o SPX Seahawk. Na parte offshore, o risco é dividido entre as estratégias dos nossos times de Crédito Latam e EUA, dentro do limite máximo para investidores qualificados de 40% do PL do fundo, utilizando alavancagem eficiente.
O fundo mira uma exposição neutra comprada de 80% do PL (variando entre 50% a 150% do PL). Além disso, o fundo busca ter, oportunisticamente, exposição a instrumentos como índices de crédito, risco soberano, taxas de juros no Brasil e nos EUA, assim como inflação.
Investidores Qualificados
Data de Início | 08/06/2021 |
Classificação Anbima | Multimercado Livre |
Aplicação Inicial Mínima | R$ 1.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 500,00 |
Saldo Mínimo | R$ 1.000,00 |
Horário de Movimentação | 14:30 |
Cota de Aplicação | Cota do dia da disponibilidade dos recursos (D+0) |
Cota de Resgate | Cota de D+45 dias uteis após a solicitação de resgate |
Pagamento do Resgate | 1º dia útil subsequente a conversão de cotas |
Taxa de Antecipação de Resgate | Não Há |
Taxa de Administração | 0.8% a.a. |
Taxa de Performance | 20% ao que exceder o CDI |
Gestores | SPX Crédito Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
Tributação | Incidência conforme o tempo de aplicação¹ |
Retorno Acumulado desde o início (08/06/2021) | 8.61% | |
Diferencial do CDI Acumulado | 96.22% | |
Retorno Anualizado | 8.05% | |
Diferencial do CDI Anualizado | 96.23% | |
Meses Positivos | 11 | |
Meses Negativos | 2 | |
Maior Retorno Mensal | 1.9004377927391% | |
Menor Retorno Mensal | -0.6% | |
Volatilidade Anualizada | 1.29% | |
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC | --- | |
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master | --- | |
Patrimônio Líquido - FIC | R$ 278.403.992,38 | |
Patrimônio Líquido - Master | R$ 307.992.607,96 |
Data de referência 30/06/2022
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | CDI no Ano | Desde o Início | CDI desde o Início | ||
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2021 | - | - | - | - | - | 0.47% | 0.78% | 0.56% | 0.36% | 0.63% | -0.14% | 1.45% | 4.34% | 3.33% | 4.34% | 3.33% | |
2022 | 0.44% | 1.06% | 1.9% | 0.36% | 0.88% | -0.6% | 4.09% | 5.4% | 8.61% | 8.91% |
Data de referência 30/06/2022