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Raptor

Descrição e características

Objetivo

Fundo multimercado macro com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Raptor Master IE FIM CP, cuja política de investimento envolve estratégias globais, principalmente, nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, commodities e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O SPX Raptor Master IE FIM CP não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá investir a totalidade de seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Público Alvo

Investidores profissionais que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 1/12/2010
Classificação Anbima Multimercado Macro
Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000.000,00
Movimentação mínima R$ 200.000,00
Saldo Mínimo R$ 1.000.000,00
Horário de Movimentação 15:30
Cota de Aplicação Cota do último dia útil do mês¹
Cota de Resgate Cota do último dia útil do mês mínimo D+90²
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate 15%³
Taxa de Administração 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)⁴
Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação Incidência conforme o tempo de aplicação⁵

¹Cota do último dia útil de cada mês, condicionada à solicitação da aplicação e da efetiva disponibilidade dos recursos ao fundo até D-1 da data de conversão de cotas.

²Cota do último dia útil de cada mês. A solicitação do resgate deverá ser feita, no mínimo, 90 dias corridos antes da data de conversão de cotas.

³Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização ocorrerá no último dia do mês do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.

⁴Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP no SPX Raptor Master IE FIM CP.

⁵Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (01/12/2010) 826.41%
Percentual do CDI Acumulado 464.19%
Retorno Anualizado 20.47%
Percentual do CDI Anualizado 229.2%
Meses Positivos 99
Meses Negativos 44
Maior Retorno Mensal 14.14%
Menor Retorno Mensal -7.18%
Volatilidade Anualizada 13.01%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 2.659.583.139,14
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 16.085.850.907,99
Patrimônio Líquido - FIC R$ 2.987.934.204,61
Patrimônio Líquido - Master R$ 19.303.545.897,27

Data de referência 31/10/2022

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoCDI no AnoDesde o InícioCDI desde o Início
2010**-----------1.56%1.56%0.89%1.56%0.89%
20113.64%2.29%-1.84%2.69%-1.35%-1.42%0.61%4.09%3.92%-0.54%2.87%-1.59%13.86%11.6%15.64%12.58%
20124.49%2.75%1.93%0.17%6.12%-1.25%-0.28%0.68%-1.19%3.71%-2.87%2.27%17.41%8.37%35.76%22.01%
20132.98%1.17%3.11%-3.18%7.82%7.11%-1.42%6.66%-4.65%-3.66%5.63%3.16%26.42%8.07%71.63%31.85%
20141.65%-0.59%-0.37%-1.26%-1.51%0.81%0.82%-1.54%3.94%-2.07%3.46%-2.54%0.57%10.81%72.62%46.1%
20154.37%3.56%9.03%-3.5%4.32%0.89%9.46%2.58%2.14%0.07%3%1.88%44.17%13.23%148.85%65.49%
20165.44%0.66%-7.18%6.2%2.54%-1.01%-0.32%3.83%3.4%4.64%2.99%2.98%26.11%14%213.84%88.64%
20174.47%1.2%2.84%-0.94%1.09%1.94%5.03%0.2%4.22%-1.19%1.66%2.25%25.04%9.92%292.42%107.36%
20187.91%0.05%0.37%1.86%-1.6%4.08%-1.17%3.81%1.64%-1.57%-5.48%-6.63%2.4%6.43%301.84%120.68%
20191.81%0.15%1.1%-0.38%2.79%2.67%0.94%2.7%-1.17%1.22%-1.65%1.11%11.77%5.98%349.11%133.87%
20200.08%2.24%0.03%2.29%-2.12%2.44%1.96%3.12%-0.3%2.74%-2.63%3.97%14.46%2.77%414.06%140.02%
2021-1.34%10.78%5.19%-0.22%-1.32%0.41%-5.94%0.28%6.49%3.09%-0.37%2.96%20.75%4.4%520.74%150.95%
20224.05%5.47%14.14%6.47%1.82%3.71%-3.4%3.09%9.63%-2.93%49.24%10%826.41%176.05%

Raptor X CDI

Data de referência 31/10/2022