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Raptor

Descrição e características Dados estatísticos Performance Download

Descrição e características

Objetivo

Fundo multimercado macro com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

Fundo multimercado macro de risco agressivo que atua globalmente em 5 classes de ativos: juros, moedas, ações, commodities e crédito. Com filosofia de gestão fundamentalista, pautada por uma profunda abordagem macro e microeconômica, suas alocações buscam elevada margem de retorno em horizontes de investimentos de médio e longo prazo e rigorosos controles de riscos.

O fundo não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos podendo manter a totalidade dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Público Alvo

Investidores profissionais que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 1/12/2010
Classificação Anbima Multimercado Macro
Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000.000,00
Movimentação mínima R$ 200.000,00
Saldo Mínimo R$ 1.000.000,00
Horário de Movimentação 15:30
Cota de Aplicação Cota do último dia útil do mês¹
Cota de Resgate Cota do último dia útil do mês mínimo D+90²
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate 15%³
Taxa de Administração 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)⁴
Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação Incidência conforme o tempo de aplicação⁵

¹Cota do último dia útil de cada mês, condicionada à solicitação da aplicação e da efetiva disponibilidade dos recursos ao fundo até D-1 da data de conversão de cotas.

²Cota do último dia útil de cada mês. A solicitação do resgate deverá ser feita, no mínimo, 90 dias corridos antes da data de conversão de cotas.

³Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização ocorrerá no último dia do mês do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.

⁴Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP no SPX Raptor Master IE FIM CP.

⁵Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (01/12/2010) 614.89%
Percentual do CDI Acumulado 293.92%
Retorno Anualizado 16.63%
Percentual do CDI Anualizado 180.17%
Meses Positivos 103
Meses Negativos 50
Maior Retorno Mensal 14.14%
Menor Retorno Mensal -10.96%
Volatilidade Anualizada 13.28%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 2.630.098.481,00
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 16.317.404.502,00
Patrimônio Líquido - FIC R$ 2.087.092.382,00
Patrimônio Líquido - Master R$ 13.524.632.162,00

Data de referência 31/08/2023

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoCDI no AnoDesde o InícioCDI desde o Início
2010**-----------1.56%1.56%0.89%1.56%0.89%
20113.64%2.29%-1.84%2.69%-1.35%-1.42%0.61%4.09%3.92%-0.54%2.87%-1.59%13.86%11.6%15.64%12.58%
20124.49%2.75%1.93%0.17%6.12%-1.25%-0.28%0.68%-1.19%3.71%-2.87%2.27%17.41%8.37%35.76%22.01%
20132.98%1.17%3.11%-3.18%7.82%7.11%-1.42%6.66%-4.65%-3.66%5.63%3.16%26.42%8.07%71.63%31.85%
20141.65%-0.59%-0.37%-1.26%-1.51%0.81%0.82%-1.54%3.94%-2.07%3.46%-2.54%0.57%10.81%72.62%46.1%
20154.37%3.56%9.03%-3.5%4.32%0.89%9.46%2.58%2.14%0.07%3%1.88%44.17%13.23%148.85%65.49%
20165.44%0.66%-7.18%6.2%2.54%-1.01%-0.32%3.83%3.4%4.64%2.99%2.98%26.11%14%213.84%88.64%
20174.47%1.2%2.84%-0.94%1.09%1.94%5.03%0.2%4.22%-1.19%1.66%2.25%25.04%9.92%292.42%107.36%
20187.91%0.05%0.37%1.86%-1.6%4.08%-1.17%3.81%1.64%-1.57%-5.48%-6.63%2.4%6.43%301.84%120.68%
20191.81%0.15%1.1%-0.38%2.79%2.67%0.94%2.7%-1.17%1.22%-1.65%1.11%11.77%5.98%349.11%133.87%
20200.08%2.24%0.03%2.29%-2.12%2.44%1.96%3.12%-0.3%2.74%-2.63%3.97%14.46%2.77%414.06%140.38%
2021-1.34%10.78%0.03%-0.22%-1.32%0.41%-5.94%0.28%6.49%3.09%-0.37%2.96%20.75%4.4%520.74%150.95%
20224.05%5.47%14.14%6.47%1.82%3.71%-3.4%3.09%9.63%-2.93%-10.96%-0.76%31.88%12.37%718.62%182%
20232.59%0.03%-2.33%0.04%-2.68%-7.5%-5.29%2.15%-12.67%8.87%614.89%207%

Raptor X CDI

Data de referência 31/08/2023

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