Fundos / multimercado

Patriot

Descrição e características

Objetivo

Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Patriot Master FIA, cuja política de investimento envolve combinar estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa e investimentos em fundos, nos termos e limites da legislação em vigor. Para tanto, o gestor se utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O SPX Patriot Master FIA não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá manter até 10% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Público Alvo

Investidores em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 06/07/2012
Classificação Anbima Ações Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo Mínimo R$ 50.000,00
Horário Mínimo 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate Cota de D+30 dias corridos após à solicitação do resgate
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate 5%¹
Taxa de Administração 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)²
Taxa de Performance 20% do que exceder o diferencial do IBX
Gestores SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação 15% na fonte sobre o ganho nominal

¹Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.

²Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Patriot FIC FIA, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Patriot FIC FIA no SPX Patriot Master FIA.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (06/07/2012) 184.86%
Diferencial do IBX Acumulado 71.46%
Retorno Anualizado 10.35%
Diferencial do IBX Anualizado 3.51%
Meses Positivos 72
Meses Negativos 48
Maior Retorno Mensal 12.95%
Menor Retorno Mensal -26.96%
Volatilidade Anualizada 20.64%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 63.402.096,63
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 292.700.219,46
Patrimônio Líquido - FIC R$ 48.086.266,63
Patrimônio Líquido - Master R$ 224.667.430,97

Data de referência 30/06/2022

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoIBX no AnoDesde o InícioIBX desde o Início
2012------0.35%3.66%3.04%1.9%1.53%4.88%7.31%0.52%7.31%0.52%
20132.22%-0.96%-0.45%0.86%1.14%-5.14%1.13%0.7%2.61%2.91%-0.87%-2.02%1.86%-3.13%9.31%5.48%
2014-3.81%0.15%3.45%3.02%-1.31%2.14%2.19%7.22%-9.84%2.45%1.8%-6.63%-0.42%-2.78%8.84%2.55%
2015-8.22%9.4%-0.36%6.53%-4.41%-0.55%-1.72%-6.02%-1.44%2.09%1.01%-1.62%-6.42%-12.41%1.85%-10.18%
2016-2.19%4.56%9.14%8.06%-3.2%6.52%11.74%3.62%-0.11%11.01%-9.02%-0.09%45.14%36.7%47.82%22.79%
20179.68%3.91%-1.05%0.34%-3.77%0.39%5.27%6.91%5.66%-0.1%-2.91%6.24%33.92%27.55%97.96%56.61%
20189.21%0.34%4.32%0.73%-10.71%-3.64%5.56%-1.87%2.02%7.38%3.47%-0.12%16.18%15.42%129.99%80.76%
201911.34%-1.8%-0.79%0.65%1.74%4.18%-0.26%-0.01%1.17%2.14%0.62%8.99%30.79%33.39%200.79%141.11%
20200.93%-7.73%-26.96%7.87%5.3%6.83%8.04%-2.8%-4.42%-3.46%12.95%9.68%-0.92%3.5%198.04%149.55%
2021-2.1%0.3%6.16%3.65%4.45%1.93%-4.61%-2.82%-4.87%-8.7%-2.67%5.59%-4.38%-11.17%183.66%121.66%
20226.35%-2.96%5.97%-7.77%2.2%-10.11%-7.34%-5.72%184.86%108.98%

Patriot X IBX

Data de referência 30/06/2022