fundos / multimercado

Nimitz SPX

Descrição e características

Objetivo

Fundo multimercado macro com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

Fundo multimercado macro que atua globalmente em 5 classes de ativos: juros, moedas, ações, commodities e crédito. Com filosofia de gestão fundamentalista, pautada por uma profunda abordagem macro e microeconômica, suas alocações buscam elevada margem de retorno em horizontes de investimentos de médio e longo prazo e rigorosos controles de riscos.

O fundo não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos podendo manter até 40% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Público Alvo

Investidores em geral que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 09/05/2019*
Classificação Andima Multimercado Macro
Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação mínima R$ 5.000,00
Saldo Mínimo R$ 5.000,00
Horário Mínimo 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate Cota de D+60 dias corridos após a solicitação do resgate
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Administração 2,0% a.a.¹
Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação Incidência conforme o tempo de aplicação²

1 Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no NIMITZ SPX FIC FIM, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do NIMITZ SPX FIC FIM no SPX Nimitz Master FIM.
2 Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é
aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazoacima de 720 dias.

*Início da estratégia em 01/12/2010

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (09/05/2019) 48.95%
Diferencial do CDI Acumulado 102.92%
Retorno Anualizado 8.21%
Diferencial do CDI Anualizado 102.5%
Meses Positivos 40
Meses Negativos 21
Maior Retorno Mensal 7.32%
Menor Retorno Mensal -5.51%
Volatilidade Anualizada 5.86%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 295.294.089,00
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 14.155.337.357,00
Patrimônio Líquido - FIC R$ 2.408.294.511.872,00
Patrimônio Líquido - Master R$ 10.557.672.184,00

Data de referência 31/05/2024

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoCDI no AnoDesde o InícioCDI desde o Início
2019**----1.02%1.28%0.64%1.28%-0.31%0.71%-0.59%0.59%4.7%3.7%4.7%3.7%
20200.11%1.08%0.21%1.08%-0.83%1.1%0.81%1.29%-0.11%1.31%-1.27%1.94%6.89%2.77%11.91%6.57%
2021-0.73%5.32%2.52%-0.06%-0.57%0.29%-3.16%0.26%3.57%1.69%-0.03%1.84%11.2%4.4%24.45%11.25%
20222.33%3.04%7.32%3.52%1.38%2.37%-1.22%2.14%5.11%-0.87%-5.51%-0%20.74%12.37%50.26%25.02%
20231.92%0.39%-0.72%0.4%-0.84%-3.36%-2.18%1.56%0.5%0.19%-0.86%1.64%-1.51%13.05%47.99%41.33%
20240.32%0.42%1.32%-1.02%-0.38%0.65%4.4%48.95%47.54%
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
*Dados a partir de 09/05/2019 e estratégia multimercado com início em 01/12/2010.

Nimitz SPX X CDI

Data de referência 31/05/2024

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