Abaixo seguem algumas informações importantes sobre o material contido no website:
As informações contidas neste website são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas para esta finalidade. Seu único propósito é dar transparência à gestão executada pela SPX Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Capital”) e SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. (“SPX Investimentos”), empresas do grupo SPX;
Nenhuma informação contida neste website constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. A SPX Capital e a SPX Investimentos não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes de sua decisão sobre investimentos;
Aos investidores é recomendada a leitura cuidadosa de prospectos e regulamentos ao aplicar seus recursos;
Este website não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição;
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC;
Nos fundos geridos pela SPX, a data de conversão de cotas é diversa da data de aplicação e de resgate, e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate;
A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura;
Os fundos geridos pela SPX utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar tanto perdas superiores ao capital aplicado, quanto uma consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo;
Os fundos geridos pela SPX estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Os fundos podem ainda estar expostos a uma significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo;
A SPX Capital, SPX Investimentos, seus administradores, sócios e funcionários não se responsabilizam pela publicação acidental de informações incorretas, e isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste website;
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O fundo busca seguir a nossa principal estratégia de ações, o SPX Falcon Long Bias, respeitando as restrições da regulação previdenciária, contando com uma estrutura moderna que se beneficia dos avanços da previdência.
Política de Investimento
Este fundo tem política de investimento que envolve estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa, crédito, juros e moedas nos termos e limites da legislação em vigor. Para tanto, o gestor se utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, com uso dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.
O fundo mira uma exposição neutra comprada de 70% do PL, com exposição bruta superior originada pela estratégia Long/Short. Destinado à investidores qualificados o fundo poderá ter até 40% do PL no exterior.
Público Alvo
PGBL/VGBL
Informações Gerais
Data de Início
13/04/2021
Classificação Anbima
Previdência Multimercado Livre
Aplicação Inicial Mínima
R$ 1.000,00
Movimentação mínima
R$ 1.000,00
Saldo Mínimo
R$ 1.000,00
Horário de Movimentação
15:30
Cota de Aplicação
Cota do dia útil da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate
Cota de D+30 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate
2º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate
Não Há
Taxa de Administração
2.0% a.a.¹
Taxa de Performance
20% sobre o IPCA + Yield do IMA-B (cobrada anualmente)²
Gestores
SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação
PGBL ou VGBL
Público Alvo
PGBL ou VGBL
Dados estatísticos
Retorno Acumulado desde o início (13/04/2021)
10.54%
Diferencial do IPCA + IMA-B + 0,7 Acumulado
-19.12%
Retorno Anualizado
5.06%
Diferencial do IPCA + IMA-B + 0,7 Anualizado
-9.37%
Meses Positivos
11
Meses Negativos
12
Maior Retorno Mensal
8.36%
Menor Retorno Mensal
-6.08%
Volatilidade Anualizada
14.52%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC
R$ 11.741.932,50
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master
R$ 341.370.331,70
Patrimônio Líquido - FIC
R$ 19.551.106,87
Patrimônio Líquido - Master
R$ 399.268.199,52
Data de referência 28/02/2023
Performance
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
IPCA + IMA-B + 0,7 no Ano
Desde o Início
IPCA + IMA-B + 0,7 desde o Início
2021
-
-
-
-0.39%
2.6%
2.14%
-3.15%
-2.38%
-1.78%
-5.9%
-2.25%
5.47%
-5.94%
11.34%
-5.94%
11.34%
2022
5.14%
-2.48%
4.55%
-3.57%
3.56%
-6.08%
4.05%
8.36%
1.67%
6.27%
-3.8%
-0.26%
17.52%
13.2%
10.54%
26.04%
2023
1.98%
-2.66%
-0.74%
1.35%
9.72%
27.73%
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 13 de abril de 2021, data de criação do fundo.