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Long Bias Prev

Descrição e características

Objetivo

O fundo busca seguir a nossa principal estratégia de ações, o SPX Falcon Long Bias, respeitando as restrições da regulação previdenciária, contando com uma estrutura moderna que se beneficia dos avanços da previdência.

Política de Investimento

Este fundo tem política de investimento que envolve estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa, crédito, juros e moedas nos termos e limites da legislação em vigor. Para tanto, o gestor se utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, com uso dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O fundo mira uma exposição neutra comprada de 70% do PL, com exposição bruta superior originada pela estratégia Long/Short. Destinado à investidores qualificados o fundo poderá ter até 40% do PL no exterior.

Público Alvo

PGBL/VGBL

Informações Gerais

Data de Início 13/04/2021
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre
Aplicação Inicial Mínima Consultar a seguradora
Movimentação mínima Consultar a seguradora
Saldo Mínimo Consultar a seguradora
Horário de Movimentação 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate Cota de D+30 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate Não Há
Taxa de Administração 2.0% a.a.¹
Taxa de Performance 20% sobre o IPCA + Yield do IMA-B (cobrada anualmente)²
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação PGBL ou VGBL
Público Alvo PGBL ou VGBL
  1. Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no FIQ, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos Master
  2. O benchmark de performance efetivo é acrescido da Taxa de Administração do FIQ para permitir uma cobrança mais precisa.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (13/04/2021) 15.2%
Diferencial do IPCA + IMA-B + 0,7 Acumulado -8.02%
Retorno Anualizado 9.52%
Diferencial do IPCA + IMA-B + 0,7 Anualizado -4.85%
Meses Positivos 10
Meses Negativos 9
Maior Retorno Mensal 8.36%
Menor Retorno Mensal -6.08%
Volatilidade Anualizada 14.41%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC ---
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master ---
Patrimônio Líquido - FIC R$ 13.893.617,52
Patrimônio Líquido - Master R$ 380.071.981,61

Data de referência 31/10/2022

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoIPCA + IMA-B + 0,7 no AnoDesde o InícioIPCA + IMA-B + 0,7 desde o Início
2021----0.39%2.6%2.14%-3.15%-2.38%-1.78%-5.9%-2.25%5.47%-5.94%11.34%-5.94%11.34%
20225.14%-2.48%4.55%-3.57%3.56%-6.08%4.05%8.36%1.67%6.27%22.47%10.67%15.2%23.22%
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 13 de abril de 2021, data de criação do fundo.

Long Bias Prev X IPCA+Yield do IMA B

Data de referência 31/10/2022