fundos / ações, previdência

Long Bias Prev

Descrição e características

Objetivo

Fundo de ações long bias com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

O fundo segue a estratégia do SPX Falcon, respeitando as restrições da regulação previdenciária.

Fundo de ações long bias com mandato flexível em sua exposição ao mercado de ações. Estratégia focada em valor e ciclos econômicos, combinando stock-picking e market timing. O risco predominante do fundo vem da carteira comprada em ações brasileiras, sendo complementado através de uma carteira vendida, long and shorts específicos, posições em bolsas internacionais e em outros mercados macro, com objetivo também de proteção, atenuando a volatilidade do fundo ao longo dos ciclos e buscando um melhor retorno ajustado ao risco.

O fundo pode manter até 40% dos seus recursos no exterior.

Público Alvo

PGBL/VGBL

Informações Gerais

Data de Início 13/04/2021
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
Movimentação mínima R$ 1.000,00
Saldo Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Movimentação 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate Cota de D+30 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate Não Há
Taxa de Administração 2.0% a.a.¹
Taxa de Performance 20% sobre o IPCA + Yield do IMA-B (cobrada anualmente)²
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação PGBL ou VGBL
Público Alvo PGBL ou VGBL
  1. Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no FIQ, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos Master
  2. O benchmark de performance efetivo é acrescido da Taxa de Administração do FIQ para permitir uma cobrança mais precisa.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (13/04/2021) 29.44%
Diferencial do IPCA + IMA-B + 0,7 Acumulado -16.78%
Retorno Anualizado 8.86%
Diferencial do IPCA + IMA-B + 0,7 Anualizado -4.45%
Meses Positivos 19
Meses Negativos 18
Maior Retorno Mensal 8.36%
Menor Retorno Mensal -6.08%
Volatilidade Anualizada 13.11%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 28.733.898,00
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 560.042.556,00
Patrimônio Líquido - FIC R$ 269.759.099.835,00
Patrimônio Líquido - Master R$ 659.961.192,00

Data de referência 30/04/2024

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoIPCA + IMA-B + 0,7 no AnoDesde o InícioIPCA + IMA-B + 0,7 desde o Início
2021----0.39%2.6%2.14%-3.15%-2.38%-1.78%-5.9%-2.25%5.47%-5.94%11.34%-5.94%11.34%
20225.14%-2.48%4.55%-3.57%3.56%-6.08%4.05%8.36%1.67%6.27%-3.8%-0.26%17.52%13.2%10.54%26.04%
20231.98%-2.66%-1.54%1.63%3.01%8.18%2.1%-2.8%-0.35%-0.65%6.51%3.57%19.95%11.43%32.59%40.49%
2024-2.8%1.65%2.45%-3.55%-2.37%4.05%29.44%46.18%
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 13 de abril de 2021, data de criação do fundo.

Long Bias Prev X IPCA+Yield do IMA B

Data de referência 30/04/2024

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