Fundos / multimercado

Falcon

Descrição e características

Objetivo

Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

Este fundo tem política de investimento que envolve estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa, crédito, juros e moedas nos termos e limites da legislação em vigor. Para tanto, o gestor se utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, com uso dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O fundo mira uma exposição neutra comprada de 70% do PL com uma exposição bruta superior originada pela estratégia Long/Short. Destinado à investidores qualificados, o fundo poderá ter até 40% do PL no exterior.

Público Alvo

Investidores qualificados que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 14/09/2012
Classificação Anbima Ações Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Movimentação mínima R$ 10.000,00
Saldo Mínimo R$ 50.000,00
Horário Mínimo 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate Cota de D+60 dias corridos após a solicitação do resgate
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate 10%¹
Taxa de Administração 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)²
Taxa de Performance 20% do que exceder a variação do diferencial do IPCA+6%
Gestores SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. & SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação 15% na fonte sobre o ganho nominal

¹Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.

²Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Falcon FIC FIA, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Falcon FIC FIA no SPX Falcon Master FIA.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (14/09/2012) 228.73%
Diferencial do IPCA+6% Acumulado 6.47%
Retorno Anualizado 13
Diferencial do IPCA+6% Anualizado 0.23%
Meses Positivos 80
Meses Negativos 38
Maior Retorno Mensal 8.69%
Menor Retorno Mensal -19.31%
Volatilidade Anualizada 13.59%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 78.296.670,19
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 3.176.593.746,60
Patrimônio Líquido - FIC R$ 407.855.184,69
Patrimônio Líquido - Master R$ 2.993.080.003,41

Data de referência 30/06/2022

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoIPCA + 6% no AnoDesde o InícioIPCA + 6% desde o Início
2012--------0.24%4.53%1.42%2.72%9.16%3.82%9.16%3.82%
20133.32%-0.01%-0.12%0.7%3.49%-0.98%0.55%2.26%0.56%0.88%1.08%-0.56%11.64%12.31%21.86%16.55%
2014-0.01%0.09%1.16%2.52%-0.77%0.69%1.82%4.19%-5.8%3.3%2.25%-2.86%6.32%12.92%29.57%31.69%
2015-6.11%5.59%1.16%3.2%-1.59%-0.38%1.12%-2.19%0.52%2.27%1.43%1.33%6.03%17.15%37.39%53.93%
20163.03%3.53%3.17%3.66%1.52%4.38%7.38%3.43%0.85%7.72%-5.5%0.95%39.14%12.99%91.16%74.29%
20174.84%2.67%0.8%-0.25%-1.94%0.36%3.48%2.8%3.12%0.1%-1.39%4.01%19.96%8.96%129.3%89.74%
20184.44%-0.49%2.71%1.33%-4.96%-1.71%3.29%0.24%-0.89%3.73%3.12%-0.08%10.8%10.09%154.1%109.06%
20195.62%-0.66%-0.7%1.33%1.44%2.74%0.08%0.31%1.16%1.57%-0.59%5.8%19.36%10.05%203.3%130.06%
20201.16%-4.21%-19.31%3.55%2.51%4.49%5.99%-1.56%-1.68%-3.34%8.46%8.69%1.38%10.58%207.47%154.28%
2021-0.36%1.86%6.59%2.96%3.68%2.16%-3.28%-2.04%-1.38%-6.02%-2.41%5.33%6.49%16.99%227.44%197.56%
20225.31%-2.26%5.2%-3.76%3.11%-6.57%0.4%8.58%228.73%223.17%

Falcon X IPCA+6

Data de referência 30/06/2022