fundos / ações

Falcon Institucional

Descrição e características

Objetivo

Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

Fundo de Ações Long Bias que segue a mesma estratégia do SPX Falcon, porém com classificação de multimercado. Além de estar disponível para quaisquer investidores qualificados, o fundo se enquadra no universo de investimentos de fundos estruturados para EFPCs (Entidades Fechadas de Previdência Complementar), possibilitando a alocação deste público em um produto de ações mais flexível.

Este fundo tem política de investimento que envolve estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa, crédito, juros e moedas nos termos e limites da legislação em vigor. Para tanto, o gestor se utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, com uso dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O fundo mira uma exposição neutra comprada de 70% do PL com uma exposição bruta superior originada pela estratégia Long/Short. Destinado à investidores qualificados, o fundo poderá ter até 40% do PL no exterior.

Apesar de ter classificação Anbima multimercado, o fundo tem o compromisso de respeitar os limites de exposição para FIAs, beneficiando o cotista com uma menor alíquota de tributação.

Público Alvo

Investidores qualificados que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 25/06/2021
Classificação Anbima Multimercado Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 50.000,00
Movimentação mínima R$ 10.000,00
Saldo Mínimo R$ 50.000,00
Horário Mínimo 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate Cota de D+60 dias corridos após a solicitação do resgate
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate Não há
Taxa de Administração 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)²
Taxa de Performance 20% sobre o IPCA + Yield do IMA B (cobrada anualmente)
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação 15% na fonte sobre o ganho nominal
  1. Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.
  2. Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Falcon FIC FIA, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Falcon FIC FIA no SPX Falcon Master FIA.

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (25/06/2021) 12.25%
Diferencial do IPCA IMAB Acumulado -7.15%
Retorno Anualizado 8.92%
Diferencial do IPCA IMAB Anualizado -5.09%
Meses Positivos 9
Meses Negativos 8
Maior Retorno Mensal 9.36%
Menor Retorno Mensal -6.39%
Volatilidade Anualizada 16.01%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC ---
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master ---
Patrimônio Líquido - FIC R$ 132.262.242,19
Patrimônio Líquido - Master R$ 318.124.515,92

Data de referência 31/10/2022

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoIPCA IMAB no AnoDesde o InícioIPCA IMAB desde o Início
2021-----0.2%-3.54%-2%-1.53%-5.84%-2.44%5.3%-9.78%8.51%-9.78%8.51%
20225.24%-2.15%4.96%-3.66%2.94%-6.39%3.17%9.36%2.67%7.03%24.42%10.04%12.25%19.4%

Falcon Institucional X IPCA + Yield do IMA-B

Data de referência 31/10/2022