fundos / ações

Falcon 2

Descrição e características

Objetivo

Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

Fundo de ações long bias com mandato flexível em sua exposição ao mercado de ações. Estratégia focada em valor e ciclos econômicos, combinando stock-picking e market timing. O risco predominante do fundo vem da carteira comprada em ações brasileiras, sendo complementado através de uma carteira vendida, long and shorts específicos, posições em bolsas internacionais e em outros mercados macro, com objetivo também de proteção, atenuando a volatilidade do fundo ao longo dos ciclos e buscando um melhor retorno ajustado ao risco.

O Fundo pode manter até 40% dos seus recursos no exterior.

Público Alvo

Investidores qualificados que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 12/09/2022*
Classificação Anbima Ações Livre
Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação mínima R$ 5.000,00
Saldo Mínimo R$ 5.000,00
Horário Mínimo 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
Cota de Resgate Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Administração 2.0% a.a.¹
Taxa de Performance 20% do que exceder IPCA + Yield IMA-B
Gestores SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação 15% na fonte sobre o ganho nominal

1 Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Falcon 2 FIC FIA, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Falcon 2 FIC FIA no SPX Falcon Master FIA.

*Início da estratégia em 14/09/2012

Dados estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (12/09/2022) 29.09%
Diferencial do CDI Acumulado 4.12%
Retorno Anualizado 12.22%
Diferencial do CDI Anualizado 1.63%
Meses Positivos 17
Meses Negativos 10
Maior Retorno Mensal 7.64%
Menor Retorno Mensal -3.76%
Volatilidade Anualizada 11.74%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 520.606.770,00
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 4.778.764.512,00
Patrimônio Líquido - FIC R$ 612.405.388,00
Patrimônio Líquido - Master R$ 4.776.040.110,00

Data de referência 29/11/2024

Performance

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoIPCA + IMA-B no AnoDesde o InícioIPCA + IMA-B desde o Início
2022--------0.52%6.81%-3.41%-0.58%3.11%2.81%3.11%2.81%
20232.09%-2.24%-1.35%2.56%3.03%7.64%2.59%-2.81%0.05%-0.5%6.68%3.73%23.01%10.67%26.84%13.78%
2024-2.2%2.38%2.77%-3.76%0.01%0.01%2.83%1.26%-2.27%0.99%-0.02%1.78%9.37%29.09%24.47%

Falcon 2 X IPCA + Yield IMA-B

Data de referência 29/11/2024

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