Cotas e Rentabilidade

Estratégias › Cotas e Rentabilidade › Fundos › Raptor
Descrição e Características
Dados Estatísticos
Performance
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Raptor

Objetivo

Fundo multimercado macro com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.

Política de Investimento

O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Raptor Master IE FIM CP, cuja política de investimento envolve estratégias globais, principalmente, nos mercados de juros, índices de preços, taxas de câmbio, commodities e ações, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.

Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O SPX Raptor Master IE FIM CP não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá investir a totalidade de seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

Público Alvo

Investidores profissionais que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.

Informações Gerais

Data de Início 1/12/2010
Classificação Anbima Multimercado Macro
Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000.000,00
Movimentação mínima R$ 200.000,00
Saldo Mínimo R$ 1.000.000,00
Horário de Movimentação 15:30
Cota de Aplicação Cota do último dia útil do mês1
Cota de Resgate Cota do último dia útil do mês mínimo D+902
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente à conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate 15%3
Taxa de Administração 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)4
Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI
Gestores SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. & SPX Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação Incidência conforme o tempo de aplicação5
  1. Cota do último dia útil de cada mês, condicionada à solicitação da aplicação e da efetiva disponibilidade dos recursos ao fundo até D-1 da data de conversão de cotas.
  2. Cota do último dia útil de cada mês. A solicitação do resgate deverá ser feita, no mínimo, 90 dias corridos antes da data de conversão de cotas.
  3. Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização ocorrerá no último dia do mês do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.
  4. Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Raptor Feeder IE FIC FIM CP no SPX Raptor Master IE FIM CP.
  5. Este fundo perseguirá o tratamento tributário dos fundos de longo prazo. O rendimento será tributado na fonte à alíquota de 15%, semestralmente, nos últimos dias úteis dos meses de maio e novembro de cada ano, e deverão ser tratados como antecipação do imposto devido. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação: • 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias • 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias • 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias • 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

Dados Estatísticos

Retorno Acumulado desde o início (01/12/2010) 449.65%
Percentual do CDI Acumulado 311.98%
Retorno Anualizado 17.39%
Percentual do CDI Anualizado 198.52%
Meses Positivos 87
Meses Negativos 41
Maior Retorno Mensal 10.78%
Menor Retorno Mensal -7.18%
Volatilidade Anualizada 11.72%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$ 2,088,336,926.35
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$ 10,435,055,709.51
Patrimônio Líquido - FIC R$ 2,294,883,548.24
Patrimônio Líquido - Master R$ 11,297,614,445.71

Data de referência 30/07/2021

Performance

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano CDI no Ano Desde o Início CDI desde o Início
2010** - - - - - - - - - - - 1.56% 1.56% 0.89% 1.56% 0.89%
2011 3.64% 2.29% -1.84% 2.69% -1.35% -1.42% 0.61% 4.09% 3.92% -0.54% 2.87% -1.59% 13.86% 11.6% 15.64% 12.58%
2012 4.49% 2.75% 1.93% 0.17% 6.12% -1.25% -0.28% 0.68% -1.19% 3.71% -2.87% 2.27% 17.41% 8.37% 35.76% 22.01%
2013 2.98% 1.17% 3.11% -3.18% 7.82% 7.11% -1.42% 6.66% -4.65% -3.66% 5.63% 3.16% 26.42% 8.07% 71.63% 31.85%
2014 1.65% -0.59% -0.37% -1.26% -1.51% 0.81% 0.82% -1.54% 3.94% -2.07% 3.46% -2.54% 0.57% 10.81% 72.62% 46.1%
2015 4.37% 3.56% 9.03% -3.5% 4.32% 0.89% 9.46% 2.58% 2.14% 0.07% 3% 1.88% 44.17% 13.23% 148.85% 65.49%
2016 5.44% 0.66% -7.18% 6.2% 2.54% -1.01% -0.32% 3.83% 3.4% 4.64% 2.99% 2.98% 26.11% 14% 213.84% 88.64%
2017 4.47% 1.2% 2.84% -0.94% 1.09% 1.94% 5.03% 0.2% 4.22% -1.19% 1.66% 2.25% 25.04% 9.92% 292.42% 107.36%
2018 7.91% 0.05% 0.37% 1.86% -1.6% 4.08% -1.17% 3.81% 1.64% -1.57% -5.48% -6.63% 2.4% 6.43% 301.84% 120.68%
2019 1.81% 0.15% 1.1% -0.38% 2.79% 2.67% 0.94% 2.7% -1.17% 1.22% -1.65% 1.11% 11.77% 5.98% 349.11% 133.87%
2020 0.08% 2.24% 0.03% 2.29% -2.12% 2.44% 1.96% 3.12% -0.3% 2.74% -2.63% 3.97% 14.46% 2.77% 414.06% 140.02%
2021 -1.34% 10.78% 5.19% -0.22% -1.32% 0.41% -5.94% - - - - - 6.92% 1.63% 449.65% 144.3%

Data de referência 30/07/2021

Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 1º de Dezembro de 2010, data de criação do fundo.

1.56
0.81
1.015563
12/2010
1.56
0.93
1.015563
01/2011
1.56
1.05
1.015563
01/2011
1.56
1.17
1.015563
01/2011
1.56
1.29
1.015563
01/2011
1.56
1.41
1.015563
01/2011
1.56
1.54
1.015563
01/2011
1.56
1.67
1.015563
01/2011
5.25
1.8
1.052503
02/2011
5.25
1.92
1.052503
02/2011
5.25
2.05
1.052503
02/2011
5.25
2.18
1.052503
02/2011
5.25
2.31
1.052503
02/2011
5.25
2.44
1.052503
02/2011
7.66
2.57
1.076596
02/2011
7.66
2.7
1.076596
03/2011
7.66
2.83
1.076596
03/2011
7.66
2.96
1.076596
03/2011
7.66
3.1
1.076596
03/2011
7.66
3.23
1.076596
03/2011
7.66
3.37
1.076596
03/2011
5.67
3.51
1.056735
03/2011
5.67
3.64
1.056735
04/2011
5.67
3.78
1.056735
04/2011
5.67
3.91
1.056735
04/2011
5.67
4.05
1.056735
04/2011
5.67
4.19
1.056735
04/2011
5.67
4.33
1.056735
04/2011
8.52
4.47
1.085203
05/2011
8.52
4.61
1.085203
05/2011
8.52
4.75
1.085203
05/2011
8.52
4.89
1.085203
05/2011
8.52
5.03
1.085203
05/2011
8.52
5.17
1.085203
05/2011
8.52
5.31
1.085203
05/2011
7.06
5.45
1.070566
06/2011
7.06
5.59
1.070566
06/2011
7.06
5.73
1.070566
06/2011
7.06
5.87
1.070566
06/2011
7.06
6.02
1.070566
06/2011
7.06
6.16
1.070566
06/2011
7.06
6.31
1.070566
06/2011
5.53
6.45
1.055322
07/2011
5.53
6.6
1.055322
07/2011
5.53
6.74
1.055322
07/2011
5.53
6.89
1.055322
07/2011
5.53
7.03
1.055322
07/2011
5.53
7.18
1.055322
07/2011
5.53
7.33
1.055322
07/2011
6.18
7.48
1.061774
08/2011
6.18
7.63
1.061774
08/2011
6.18
7.78
1.061774
08/2011
6.18
7.93
1.061774
08/2011
6.18
8.08
1.061774
08/2011
6.18
8.23
1.061774
08/2011
6.18
8.38
1.061774
08/2011
6.18
8.53
1.061774
08/2011
10.52
8.68
1.105155
09/2011
10.52
8.83
1.105155
09/2011
10.52
8.97
1.105155
09/2011
10.52
9.12
1.105155
09/2011
10.52
9.26
1.105155
09/2011
10.52
9.41
1.105155
09/2011
10.52
9.56
1.105155
09/2011
14.85
9.7
1.148523
10/2011
14.85
9.85
1.148523
10/2011
14.85
10
1.148523
10/2011
14.85
10.14
1.148523
10/2011
14.85
10.29
1.148523
10/2011
14.85
10.43
1.148523
10/2011
14.23
10.58
1.142298
10/2011
14.23
10.72
1.142298
11/2011
14.23
10.86
1.142298
11/2011
14.23
11
1.142298
11/2011
14.23
11.14
1.142298
11/2011
14.23
11.29
1.142298
11/2011
14.23
11.43
1.142298
11/2011
17.51
11.57
1.175064
12/2011
17.51
11.71
1.175064
12/2011
17.51
11.85
1.175064
12/2011
17.51
11.99
1.175064
12/2011
17.51
12.12
1.175064
12/2011
17.51
12.26
1.175064
12/2011
17.51
12.4
1.175064
12/2011
15.64
12.54
1.156354
12/2011
15.64
12.68
1.156354
01/2012
15.64
12.81
1.156354
01/2012
15.64
12.95
1.156354
01/2012
15.64
13.09
1.156354
01/2012
15.64
13.23
1.156354
01/2012
15.64
13.36
1.156354
01/2012
15.64
13.49
1.156354
01/2012
20.82
13.63
1.208226
02/2012
20.82
13.76
1.208226
02/2012
20.82
13.89
1.208226
02/2012
20.82
14.03
1.208226
02/2012
20.82
14.16
1.208226
02/2012
20.82
14.29
1.208226
02/2012
24.15
14.43
1.24147
03/2012
24.15
14.56
1.24147
03/2012
24.15
14.69
1.24147
03/2012
24.15
14.82
1.24147
03/2012
24.15
14.94
1.24147
03/2012
24.15
15.06
1.24147
03/2012
24.15
15.19
1.24147
03/2012
26.55
15.31
1.265488
03/2012
26.55
15.44
1.265488
04/2012
26.55
15.56
1.265488
04/2012
26.55
15.69
1.265488
04/2012
26.55
15.81
1.265488
04/2012
26.55
15.93
1.265488
04/2012
26.55
16.05
1.265488
04/2012
26.77
16.16
1.267651
05/2012
26.77
16.28
1.267651
05/2012
26.77
16.4
1.267651
05/2012
26.77
16.51
1.267651
05/2012
26.77
16.63
1.267651
05/2012
26.77
16.74
1.267651
05/2012
26.77
16.86
1.267651
05/2012
34.53
16.98
1.345277
05/2012
34.53
17.09
1.345277
06/2012
34.53
17.2
1.345277
06/2012
34.53
17.31
1.345277
06/2012
34.53
17.43
1.345277
06/2012
34.53
17.54
1.345277
06/2012
34.53
17.65
1.345277
06/2012
32.84
17.76
1.328433
07/2012
32.84
17.88
1.328433
07/2012
32.84
17.95
1.328433
07/2012
32.84
18.1
1.328433
07/2012
32.84
18.21
1.328433
07/2012
32.84
18.31
1.328433
07/2012
32.84
18.42
1.328433
07/2012
32.47
18.53
1.324661
07/2012
32.47
18.63
1.324661
08/2012
32.47
18.74
1.324661
08/2012
32.47
18.85
1.324661
08/2012
32.47
18.95
1.324661
08/2012
32.47
19.06
1.324661
08/2012
32.47
19.17
1.324661
08/2012
32.47
19.27
1.324661
08/2012
33.37
19.38
1.333702
09/2012
33.37
19.48
1.333702
09/2012
33.37
19.58
1.333702
09/2012
33.37
19.68
1.333702
09/2012
33.37
19.78
1.333702
09/2012
33.37
19.88
1.333702
09/2012
31.78
19.98
1.317803
09/2012
31.78
20.09
1.317803
10/2012
31.78
20.19
1.317803
10/2012
31.78
20.29
1.317803
10/2012
31.78
20.39
1.317803
10/2012
31.78
20.49
1.317803
10/2012
31.78
20.58
1.317803
10/2012
31.78
20.68
1.317803
10/2012
36.66
20.78
1.366644
11/2012
36.66
20.88
1.366644
11/2012
36.66
20.98
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