Cotas e Rentabilidade

Descrição e Características
Dados Estatísticos
Performance
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Long Bias Prev

O fundo busca seguir a nossa principal estratégia de ações, o SPX Falcon Long Bias, respeitando as restrições da regulação previdenciária, contando com uma estrutura moderna que se beneficia dos avanços da previdência.

Este fundo tem política de investimento que envolve estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa, crédito, juros e moedas nos termos e limites da legislação em vigor. Para tanto, o gestor se utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, com uso dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.

O fundo mira uma exposição neutra comprada de 70% do PL, com exposição bruta superior originada pela estratégia Long/Short. Destinado à investidores qualificados o fundo poderá ter até 40% do PL no exterior.

Informações Gerais

Data de Início 13/04/2021
Classificação Anbima Previdência Multimercado Livre
Aplicação Inicial Mínima Consultar a seguradora
Movimentação mínima Consultar a seguradora
Saldo Mínimo Consultar a seguradora
Horário de Movimentação 15:30
Cota de Aplicação Cota do dia útil da disponibilidade dos recursos (D+0)
Cota de Resgate Cota de D+30 dias uteis após a solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 2º dia útil subsequente a conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate Não Há
Taxa de Administração 2.0% a.a.1
Taxa de Performance 20% sobre o IPCA + Yield do IMA-B (cobrada anualmente)2
Gestores  SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Tributação PGBL ou VGBL
Público Alvo PGBL ou VGBL
  1. Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no FIQ, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos Master
  2. O benchmark de performance efetivo é acrescido da Taxa de Administração do FIQ para permitir uma cobrança mais precisa.

Dados Estatísticos

Dados estatísticos serão disponibilizados quando o fundo completar 6 meses.

Retorno Acumulado desde o início (13/04/2021) -5.45%
Diferencial do IPCA + IMA-B + 0,7 Acumulado -17.19%
Retorno Anualizado -8.09%
Diferencial do IPCA + IMA-B + 0,7 Anualizado -23.91%
Meses Positivos 3
Meses Negativos 6
Maior Retorno Mensal 5.54%
Menor Retorno Mensal -6.92%
Volatilidade Anualizada 14.34%
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC R$
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master R$
Patrimônio Líquido - FIC R$ 6,989,180.48
Patrimônio Líquido - Master R$ 345,446,240.34

Data de referência 31/12/2021

Performance

Dados de performance serão disponibilizados quando o fundo completar 6 meses.

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano IPCA + IMA-B + 0,7 no Ano Desde o Início IPCA + IMA-B + 0,7 desde o Início
2021 - - - -0.39% 0.06% 1.79% -2.84% -2.67% -1.92% -6.92% -3.61% 5.54% -5.45% 14.09% -5.45% 11.32%

Data de referência 31/12/2021

Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos
*Dados a partir de 13 de abril de 2021, data de criação do fundo.

0.88
0.14
1.0088038
04/2021
0.08
0.23
1.0007898
04/2021
0.36
0.32
1.0036055
04/2021
-0.39
0.41
0.9961111
04/2021
0.16
0.5
1.0015803
05/2021
0.15
0.6
1.001482
05/2021
-2
0.68
0.9799609
05/2021
-1.15
0.8
0.9885443
05/2021
-0.82
0.97
0.9917728
05/2021
0.63
1.15
1.0062574
05/2021
2.2
1.32
1.0220479
05/2021
2.39
1.49
1.0238769
06/2021
2.36
1.67
1.0235641
06/2021
3.32
1.84
1.0331857
06/2021
2.91
1.98
1.0291409
06/2021
4.11
2.11
1.0410691
06/2021
3.99
2.23
1.0398955
06/2021
4.4
2.36
1.0439595
06/2021
4.69
2.48
1.046945
07/2021
3.84
2.61
1.038426
07/2021
5.19
2.73
1.0518815
07/2021
4.62
2.88
1.0461648
07/2021
3.85
3.06
1.0384653
07/2021
4.16
3.25
1.0416362
07/2021
2.95
3.43
1.0295067
07/2021
1.63
3.62
1.0162631
08/2021
1.34
3.82
1.0133602
08/2021
1.23
4.01
1.0122834
08/2021
-1.79
4.2
0.9820895
08/2021
-3.45
4.39
0.9654913
08/2021
-0.76
4.58
0.9923918
08/2021
-0.13
4.77
0.9986835
08/2021
-1.15
4.96
0.9884753
09/2021
-2
5.15
0.9800198
09/2021
-4.12
5.35
0.9588263
09/2021
-3.51
5.54
0.9648513
09/2021
-5.54
5.77
0.9446292
09/2021
-2.34
6.01
0.9765733
09/2021
-3.73
6.25
0.9627347
09/2021
-1.98
6.48
0.9801831
10/2021
-4.09
6.72
0.9591488
10/2021
-2.85
6.96
0.97152
10/2021
-1.14
7.2
0.9886253
10/2021
-3.48
7.44
0.9652087
10/2021
-4.64
7.68
0.9536489
10/2021
-7.53
7.92
0.9247082
10/2021
-6.87
8.3
0.931322
11/2021
-7.57
8.58
0.92427
11/2021
-4.87
8.86
0.951348
11/2021
-8.83
9.12
0.911678
11/2021
-8.61
9.36
0.913903
11/2021
-7.24
9.61
0.927612
11/2021
-10.82
9.85
0.89181
11/2021
-8.36
10.01
0.912199
12/2021
-4.63
10.23
0.949304
12/2021
-5.15
10.45
0.944033
12/2021
-5.54
10.66
0.940013
12/2021
-7.35
10.84
0.921995
12/2021
-7.07
11.02
0.924687
12/2021
-6.67
11.2
0.928573
12/2021
LB Prev
IPCA + IMA-B + 0,7

SPX LB Prev x IPCA + IMA-B + 0,7

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