Cotas e Rentabilidade
Falcon
Objetivo
Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital no longo prazo.
Política de Investimento
O Fundo aplica, no mínimo, 95% em cotas do SPX Falcon Master FIA, cuja política de investimento envolve combinar estratégias de stock-picking e de market timing na escolha de ações para a sua carteira, buscando, também, operações de renda fixa e investimentos em fundos, nos termos e limites da legislação em vigor. Para tanto, o gestores e utiliza de ferramentas fundamentalistas e quantitativas de análise de mercado, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.
Os investimentos são realizados a partir de uma sólida abordagem microeconômica e macroeconômica e de uma rigorosa avaliação dos riscos envolvidos.
O SPX Falcon Master FIA não possui restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos, observada a legislação em vigor e o Regulamento. O Fundo poderá manter até 10% dos seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.
Público Alvo
Investidores qualificados que busquem performance diferenciada e entendam a natureza e a extensão dos riscos envolvidos.
Informações Gerais
Data de Início | 14/09/2012 |
Classificação Anbima | Ações Livre |
Aplicação Inicial Mínima | R$ 50.000,00 |
Movimentação mínima | R$ 10.000,00 |
Saldo Mínimo | R$ 50.000,00 |
Horário Mínimo | 15:30 |
Cota de Aplicação | Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1) |
Cota de Resgate | Cota de D+60 dias corridos após a solicitação do resgate |
Pagamento do Resgate | 2º dia útil subsequente à conversão de cotas |
Taxa de Antecipação de Resgate | 10%1 |
Taxa de Administração | 2.0% a.a. (máxima de 2,3% a.a.)2 |
Taxa de Performance | 20% do que exceder a variação do diferencial do IPCA+6% |
Gestores | SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. & SPX Gestão de Recursos Ltda. |
Administrador | Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
Tributação | 15% na fonte sobre o ganho nominal |
- Incidente sobre os valores resgatados. Nessas condições a quotização será no dia do recebimento do pedido com pagamento no dia útil subsequente.
- Taxa de administração total de 2,00% a.a., sendo 0,70% a.a. incidente sobre os investimentos no SPX Falcon FIC FIA, acrescido de 1,30% a.a. incidente sobre os investimentos do SPX Falcon FIC FIA no SPX Falcon Master FIA.
Dados Estatísticos
Retorno Acumulado desde o início (14/09/2012) | 241.26% |
Diferencial do IPCA+6% Acumulado | 26.87% |
Retorno Anualizado | 13.7% |
Diferencial do IPCA+6% Anualizado | 0.97% |
Meses Positivos | 79 |
Meses Negativos | 37 |
Maior Retorno Mensal | 8.69% |
Menor Retorno Mensal | -19.31% |
Volatilidade Anualizada | 13.56% |
Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) - FIC | R$ 88,852,268.19 |
Patrimônio Líquido médio (12 Meses) - Master | R$ 3,194,677,452.44 |
Patrimônio Líquido - FIC | R$ 438,699,188.96 |
Patrimônio Líquido - Master | R$ 3,109,191,830.72 |
Data de referência 29/04/2022
Performance
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IPCA + 6% no Ano | Desde o Início | IPCA + 6% desde o Início | |
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2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24% | 4.53% | 1.42% | 2.72% | 9.16% | 3.82% | 9.16% | 3.82% |
2013 | 3.32% | -0.01% | -0.12% | 0.7% | 3.49% | -0.98% | 0.55% | 2.26% | 0.56% | 0.88% | 1.08% | -0.56% | 11.64% | 12.31% | 21.86% | 16.55% |
2014 | -0.01% | 0.09% | 1.16% | 2.52% | -0.77% | 0.69% | 1.82% | 4.19% | -5.8% | 3.3% | 2.25% | -2.86% | 6.32% | 12.92% | 29.57% | 31.69% |
2015 | -6.11% | 5.59% | 1.16% | 3.2% | -1.59% | -0.38% | 1.12% | -2.19% | 0.52% | 2.27% | 1.43% | 1.33% | 6.03% | 17.15% | 37.39% | 53.93% |
2016 | 3.03% | 3.53% | 3.17% | 3.66% | 1.52% | 4.38% | 7.38% | 3.43% | 0.85% | 7.72% | -5.5% | 0.95% | 39.14% | 12.99% | 91.16% | 74.29% |
2017 | 4.84% | 2.67% | 0.8% | -0.25% | -1.94% | 0.36% | 3.48% | 2.8% | 3.12% | 0.1% | -1.39% | 4.01% | 19.96% | 8.96% | 129.3% | 89.74% |
2018 | 4.44% | -0.49% | 2.71% | 1.33% | -4.96% | -1.71% | 3.29% | 0.24% | -0.89% | 3.73% | 3.12% | -0.08% | 10.8% | 10.09% | 154.1% | 109.06% |
2019 | 5.62% | -0.66% | -0.7% | 1.33% | 1.44% | 2.74% | 0.08% | 0.31% | 1.16% | 1.57% | -0.59% | 5.8% | 19.36% | 10.05% | 203.3% | 130.06% |
2020 | 1.16% | -4.21% | -19.31% | 3.55% | 2.51% | 4.49% | 5.99% | -1.56% | -1.68% | -3.34% | 8.46% | 8.69% | 1.38% | 10.58% | 207.47% | 154.28% |
2021 | -0.36% | 1.86% | 6.59% | 2.96% | 3.68% | 2.16% | -3.28% | -2.04% | -1.38% | -6.02% | -2.41% | 5.33% | 6.49% | 16.99% | 227.44% | 197.56% |
2022 | 5.31% | -2.26% | 5.2% | -3.76% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.22% | 5.93% | 241.26% | 215.29% |
Data de referência 29/04/2022
Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
*Dados a partir de 14 de Setembro de 2012, data de criação do fundo.